Vykrývání vystavených objednávek položkami přijatých faktur v desktopové aplikaci Datarios funguje na principu párování položek faktury s položkami vystavených objednávek.
Pro vykrývání objednávek slouží nastavení na šabloně pro import faktury a také v detailu faktury pro import.
Povolit vykrývání objednávek – je nutné zapnout, aby daná faktura nebo skupina faktur na kterou se aplikuje šablona mohla vykrývat objednávky.
Vykrývat bez zohlednění množství – specifikuje, zda se při vykrývání objednávky bude zohledňovat počet množstevních jednotek položek. Pokud bude nastavení zapnuté, bude jedna položka faktury vždy vykrývat jednu položku objednávky bez ohledu na její počet.
Pravidelnou kontrolu a ukládání nevykrytých objednávek kontroluje v pravidelných intervalech Synchronizační úloha.
Vykrývání objednávek může probíhat automatizovaně nebo manuálním zásahem uživatele.
V případě, že do vstupní fronty desktopové aplikace přijde nová přijatá faktura a na tuto fakturu je aplikovaná šablona, která má zapnuté nastavení „Povolení vykrývání objednávek“, desktopová aplikace se pokusí o automatické napárování položek faktury na nevykryté položky objednávek vydaných podle kódu produktu na jednotlivých položkách.
V případě, že je pro každou položku faktury nalezena nevykrytá položka objednávky se shodným kódem produktu a na šabloně faktury je povolený automatický import, faktura se importuje do účetního systému a zároveň vykryje napárované položky objednávky bez nutnosti zásahu uživatele.
Při automatickém párování se filtrují položky faktury podle kódu a dodavatele na nejstarší odpovídající objednávku vydanou. Položky faktury se automaticky rozdělují dokud není vykryté vše.
V případě, že se nepodaří automaticky napárovat všechny položky faktury na nevykryté položky objednávek podle kódu produktu, automatický import je zastaven. Uživatel si může nastavit manuální vykrývání objednávek v detailu faktury, ve sloupci Sklad.položka
Zde si může uživatel nastavit ke každé položce faktury konkrétní nevykrytou položku nevykryté objednávky, kterou chce danou položku faktury vykrýt.
Následně může uživatel manuálně spustit import faktury, přičemž je nutné, aby byly všechny položky faktury napárované na položky objednávek.
V případě, že je vypnuté „Vykrývat bez zohlednění množství“, znamená to, že při vykrývání objednávky je zohledněn i počet množstevních jednotek položky.
Znamená to tedy:
V případě, že je zapnuté „Vykrývat bez zohlednění množství“, znamená to, že se při příchodu faktury kde je na položce méně množstevních jednotek (např 10 ks) než na objednávce vydané (např. 20 ks), nehledí se na množství. Je vykryta celá objednávka (pouze těmi 10 ks) a následně uzavřena.
Upozornění: v případě, že uživatel vykrývá množství bez jeho zohlednění, činí tak na vlastní zodpovědnost!!!!!
V případě, že je vypnuté „Nefiltrovat podle kódu produktu“ znamená to, že se párují pouze položky, které odpovídají danému dodavateli (stejný dodavatel na faktuře i na položce objednávky).
V případě, že zapnuté „Nefiltrovat podle kódu produktu“, znamená to, že je možno párovat všechny položky od daného dodavatele bez ohledu na jejich kód.
V případě, že položky faktury vykryjí položky objednávky tak, že na objednávce nezůstane žádná nevykrytá položka, objednávka se v účetním systému označí jak vyřízená.
Pokud jsou položky faktury již napárované na položky vydané objednávky, ale doposud nebyla faktura importována, již napárované položky objednávky zůstávají rezervované.
Například při automatickém párování, kdy byly napárovány pouze některé položky a import byl zastaven.
Rezervace položek se zruší v případě:
